| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 583 366.00 | 583 366.00 | | 583 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 542.00 | 447 942.00 | 16 600.00 | 464 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 705.00 | 828 358.00 | 78 347.00 | 906 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 058.00 | 1 859 667.00 | 188 392.00 | 2 048 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BT Marchandises | 76 401.00 | 15 280.00 | 61 121.00 | 76 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900 337.00 | 232 350.00 | 5 667 987.00 | 5 900 337.00 |
BZ Autres créances | 1 395 712.00 | | 1 395 712.00 | 1 395 712.00 |
CF Disponibilités | 240 791.00 | | 240 791.00 | 240 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 695.00 | | 280 695.00 | 280 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 250.00 | 247 630.00 | 7 734 620.00 | 7 982 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 309.00 | 2 107 297.00 | 7 923 012.00 | 10 030 309.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 653.00 | 311 653.00 | | 311 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 616.00 | -756 914.00 | | -1 407 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 845.00 | -650 702.00 | | 35 845.00 |
DL TOTAL (I) | -988 418.00 | -1 024 263.00 | | -988 418.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 1 325 349.00 | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 685.00 | 304 009.00 | | 326 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 970.00 | 95 321.00 | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 786.00 | 4 069 597.00 | | 3 770 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 959.00 | 2 027 711.00 | | 1 949 959.00 |
EA Autres dettes | 707 513.00 | 1 136 124.00 | | 707 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 518.00 | 327 014.00 | | 295 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751 430.00 | 9 285 125.00 | | 8 751 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 012.00 | 8 340 863.00 | | 7 923 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 034.00 | | 1 868 034.00 | 1 868 034.00 |
FG Production vendue services | 5 268 403.00 | | 5 268 403.00 | 5 268 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 437.00 | | 7 136 437.00 | 7 136 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 669.00 | |
GE Autres charges | | | 450 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 460.00 | 8 435.00 | | 59 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 043.00 | 34 730.00 | | 29 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 503.00 | 43 165.00 | | 88 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 726.00 | 166 198.00 | | 118 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 043.00 | 42 610.00 | | 29 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 769.00 | 208 808.00 | | 227 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 266.00 | -165 643.00 | | -139 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 982.00 | 7 222 880.00 | | 7 748 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 137.00 | 7 873 583.00 | | 7 713 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 845.00 | -650 702.00 | | 35 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 650.00 | | 38 900.00 | 2 103 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 366.00 | | | 583 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 614.00 | 93 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 491.00 | 2 048 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 877.00 | 906 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 542.00 | | 5 000.00 | 459 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 362.00 | | 32 220.00 | 966 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 379.00 | | 1 680.00 | 94 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 561.00 | 36 939.00 | 62 834.00 | 1 885 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 366.00 | | | 583 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 942.00 | | | 447 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 253.00 | 36 939.00 | 62 834.00 | 854 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 254.00 | | 3 974.00 | 19 254.00 |
6T Sur comptes clients | 212 997.00 | 24 669.00 | 5 316.00 | 212 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 251.00 | 24 669.00 | 9 290.00 | 232 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 251.00 | 104 669.00 | 9 290.00 | 312 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 786.00 | 3 770 786.00 | | 3 770 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 968.00 | 884 968.00 | | 884 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 513.00 | 707 513.00 | | 707 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 518.00 | 295 518.00 | | 295 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 644 282.00 | 5 644 282.00 | | 5 644 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
VB T. V. A. | 460 659.00 | 460 659.00 | | 460 659.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 175 034.00 | 1 474 966.00 | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 326 685.00 | 326 685.00 | | 326 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 782.00 | 861 782.00 | | 861 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658 277.00 | 7 332 077.00 | 326 200.00 | 7 658 277.00 |
VW T.V.A. | 866 784.00 | 866 784.00 | | 866 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 460.00 | 7 225 494.00 | | 8 700 460.00 |