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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 216.00 | 1.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 65.00 | 1 435.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 785.00 | 68 461.00 | 18 324.00 | 86 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 695.00 | 68 577.00 | 35 118.00 | 103 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 100.00 | 138 319.00 | 63 781.00 | 202 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BN En cours de production de biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 269 717.00 | | 269 717.00 | 269 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 279.00 | | 420 279.00 | 420 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 379.00 | 138 319.00 | 484 059.00 | 622 379.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 273 394.00 | 256 631.00 | | 273 394.00 |
DH Report à nouveau | | -8 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885.00 | 25 159.00 | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 285 681.00 | 281 795.00 | | 285 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 386.00 | 43 167.00 | | 48 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 211.00 | 3 781.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 74 712.00 | | 66 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 380.00 | 55 567.00 | | 69 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 379.00 | 177 226.00 | | 198 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 059.00 | 459 022.00 | | 484 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | 500.00 | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 857.00 | | 19 000.00 | 174 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 366.00 | 19 881.00 | 2 927.00 | 121 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 137.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 221.00 | 19 744.00 | 2 927.00 | 120 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 386.00 | 13 632.00 | 34 754.00 | 48 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 087.00 | 137 347.00 | 741.00 | 138 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 168.00 | 156 414.00 | 34 754.00 | 191 168.00 |