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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 15 079.00 | 2 053.00 | 17 132.00 |
AH Fonds commercial | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 112.00 | 154 049.00 | 29 063.00 | 183 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 600.00 | 93 511.00 | 8 089.00 | 101 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 357.00 | 262 639.00 | 432 718.00 | 695 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 127.00 | | 99 127.00 | 99 127.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 183 175.00 | | 183 175.00 | 183 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 628.00 | | 324 628.00 | 324 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 985.00 | 262 639.00 | 757 346.00 | 1 019 985.00 |
CU Autres participations | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 527.00 | | | 324 527.00 |
DH Report à nouveau | -5 387.00 | | | -5 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
DK Provisions réglementées | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 122.00 | | | 228 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 704.00 | | | 364 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 346.00 | | | 757 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 158.00 | | 26 344.00 | 579 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 602 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 285 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | 2 508.00 | 14 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 065.00 | | 23 836.00 | 265 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 626.00 | 7 274.00 | 3 340.00 | 243 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 626.00 | 7 274.00 | 3 340.00 | 243 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 997.00 | 30 291.00 | 106 271.00 | 227 997.00 |
VI Groupe et associés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 707.00 | 107 450.00 | 10 257.00 | 117 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 704.00 | 166 998.00 | 106 271.00 | 364 704.00 |