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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048.00 | 7 174.00 | 4 874.00 | 12 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 153.00 | 7 174.00 | 25 979.00 | 33 153.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 504.00 | | 254 504.00 | 254 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 657.00 | 7 174.00 | 280 483.00 | 287 657.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
DL TOTAL (I) | 187 822.00 | | | 187 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 483.00 | | | 280 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395.00 | 1 779.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 1 779.00 | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 391.00 | 45 286.00 | 105.00 | 45 391.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |