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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 445.00 | 122 412.00 | 33.00 | 122 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 26 956.00 | 14 264.00 | 41 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 665.00 | 149 368.00 | 19 297.00 | 168 665.00 |
BT Marchandises | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 636.00 | 13 174.00 | 449 462.00 | 462 636.00 |
BZ Autres créances | 400 924.00 | | 400 924.00 | 400 924.00 |
CF Disponibilités | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 774.00 | 13 174.00 | 1 097 601.00 | 1 110 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 439.00 | 162 541.00 | 1 116 898.00 | 1 279 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 702 747.00 | 683 011.00 | | 702 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 543.00 | 25 736.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 751 290.00 | 730 747.00 | | 751 290.00 |
DP Provisions pour risques | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 10 205.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | 108 498.00 | | 139 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 994.00 | 16 779.00 | | 55 994.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 11 863.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 244.00 | 297 346.00 | | 348 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 898.00 | 1 045 457.00 | | 1 116 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 550.00 | 3 818.00 | | 145 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 550.00 | 3 818.00 | | 145 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 24 906.00 | 125 094.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 635.00 | 864 635.00 | | 864 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 635.00 | 864 635.00 | | 864 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 244.00 | 223 150.00 | 125 094.00 | 348 244.00 |