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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 208.00 | 363 743.00 | 113 465.00 | 477 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 068.00 | 464 323.00 | 150 745.00 | 615 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 669.00 | 32 100.00 | 16 569.00 | 48 669.00 |
BZ Autres créances | 12 210 390.00 | | 12 210 390.00 | 12 210 390.00 |
CF Disponibilités | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 479.00 | 32 100.00 | 12 358 379.00 | 12 390 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 005 547.00 | 496 423.00 | 12 509 124.00 | 13 005 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
CU Autres participations | 28 385.00 | 600.00 | 27 785.00 | 28 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 992 794.00 | 1 992 794.00 | | 1 992 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DG Autres réserves | 6 786 540.00 | 6 529 798.00 | | 6 786 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 724.00 | 256 742.00 | | 216 724.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059 172.00 | 8 842 448.00 | | 9 059 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 16 385.00 | | 19 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 513.00 | 2 559 417.00 | | 2 552 513.00 |
EA Autres dettes | 878 284.00 | 953 309.00 | | 878 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 953.00 | 3 510 870.00 | | 3 449 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 124.00 | 12 353 318.00 | | 12 509 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 607 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 607 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 975 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 976 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 199.00 | 3 639 185.00 | | 566 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 475.00 | 3 382 443.00 | | 349 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 724.00 | 256 742.00 | | 216 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 059.00 | | 1 149.00 | 476 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 083.00 | 91 640.00 | | 372 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 103.00 | 91 640.00 | | 272 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 284.00 | 878 284.00 | | 878 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VB T. V. A. | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VC Groupe et associés | 12 158 980.00 | 12 158 980.00 | | 12 158 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 286.00 | | | 400 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 998.00 | | | 280 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271 235.00 | 12 271 235.00 | | 12 271 235.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 953.00 | 3 449 953.00 | | 3 449 953.00 |