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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 90 853.00 | 65 853.00 | 25 000.00 | 90 853.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 782.00 | 26 207.00 | 574.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 171.00 | 41 942.00 | 10 228.00 | 52 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 211.00 | 301 257.00 | 143 954.00 | 445 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 802.00 | 438 127.00 | 206 674.00 | 644 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BT Marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 331 830.00 | | 331 830.00 | 331 830.00 |
CF Disponibilités | 156 687.00 | | 156 687.00 | 156 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 814.00 | | 493 814.00 | 493 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 616.00 | 438 127.00 | 700 488.00 | 1 138 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 497.00 | 258 356.00 | | 228 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 293.00 | -29 859.00 | | 47 293.00 |
DL TOTAL (I) | 440 790.00 | 393 497.00 | | 440 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 312.00 | 190 353.00 | | 176 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 712.00 | 15 051.00 | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 611.00 | 27 641.00 | | 48 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | 15 419.00 | | 27 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 698.00 | 248 466.00 | | 259 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 488.00 | 641 963.00 | | 700 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 922.00 | 55 045.00 | | 104 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 326.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
FG Production vendue services | 420 692.00 | | 420 692.00 | 420 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 766.00 | | 426 766.00 | 426 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 42 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 1 599.00 | | 2 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 964.00 | 32 844.00 | | 41 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 193.00 | -21 190.00 | | -10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 537.00 | 334 053.00 | | 517 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 243.00 | 363 912.00 | | 470 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 293.00 | -29 859.00 | | 47 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 103.00 | | 110 364.00 | 638 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 666.00 | 644 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 666.00 | 527 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 884.00 | | 110 364.00 | 520 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 283.00 | 28 844.00 | | 409 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 063.00 | 28 844.00 | | 342 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 039.00 | 28 976.00 | 117 309.00 | 176 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 363.00 | 334 363.00 | 25 000.00 | 359 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 986.00 | 104 923.00 | 117 309.00 | 251 986.00 |