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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 415.00 | 35 666.00 | 10 749.00 | 46 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 500.00 | 192 401.00 | 79 100.00 | 271 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 291.00 | 238 846.00 | 96 445.00 | 335 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 138.00 | 75.00 | 182 063.00 | 182 138.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 622.00 | 75.00 | 471 547.00 | 471 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 913.00 | 238 921.00 | 567 993.00 | 806 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 219.00 | 186 015.00 | | 214 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 458.00 | 38 204.00 | | 59 458.00 |
DL TOTAL (I) | 383 677.00 | 334 219.00 | | 383 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 060.00 | 67 540.00 | | 38 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | 12 582.00 | | 20 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 847.00 | 33 304.00 | | 31 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 536.00 | 69 635.00 | | 91 536.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 5 000.00 | | 2 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | 10 288.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 316.00 | 198 348.00 | | 184 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 993.00 | 532 568.00 | | 567 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 923.00 | 160 398.00 | | 160 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 74.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 373.00 | | 28 612.00 | 326 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 693.00 | 335 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 543.00 | 317 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 847.00 | | 28 612.00 | 308 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 563.00 | 38 443.00 | 19 160.00 | 219 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 1 725.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 509.00 | 36 717.00 | 19 160.00 | 210 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 611.00 | 190 611.00 | | 190 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 3 394.00 | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | 4 581.00 | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 126 277.00 | 111 265.00 | | 126 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 768.00 | 32 361.00 | | 31 768.00 |
YT Sous‐traitance | 38 900.00 | 21 431.00 | | 38 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 713.00 | 12 888.00 | | 6 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 269.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | 4 663.00 | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 346.00 | 157 124.00 | | 197 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 172.00 | 76 840.00 | | 95 172.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 268.00 | 182 527.00 | | 208 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |