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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 277.00 | 47 280.00 | 10 997.00 | 58 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 937.00 | 47 280.00 | 175 657.00 | 222 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 177.00 | 35 460.00 | 311 717.00 | 347 177.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CF Disponibilités | 254 485.00 | | 254 485.00 | 254 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 227.00 | 35 460.00 | 652 767.00 | 688 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 164.00 | 82 740.00 | 828 424.00 | 911 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 820 854.00 | | | 820 854.00 |
DH Report à nouveau | -201 746.00 | | | -201 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 231.00 | | | -23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 604 676.00 | | | 604 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 748.00 | | | 223 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 424.00 | | | 828 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 748.00 | | | 173 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 27 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 201.00 | | | 447 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 432.00 | | | 470 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 231.00 | | | -23 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 025.00 | | 9 112.00 | 215 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 222 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 58 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 217.00 | | 1 260.00 | 58 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 807.00 | | 7 852.00 | 56 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 590.00 | 4 889.00 | 1 200.00 | 43 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 4 889.00 | 1 200.00 | 43 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 657.00 | | 27 197.00 | 62 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 657.00 | | 27 197.00 | 62 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 657.00 | | 27 197.00 | 62 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
UX Autres créances clients | 310 844.00 | 310 844.00 | | 310 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 754.00 | 370 094.00 | 64 660.00 | 434 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 748.00 | 173 748.00 | 50 000.00 | 223 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |