| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 200.00 | 10 000.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 788.00 | 111 976.00 | 17 812.00 | 129 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 622.00 | 467 258.00 | 75 364.00 | 542 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 580.00 | 580 434.00 | 146 146.00 | 726 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 495 244.00 | | 495 244.00 | 495 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 330.00 | | 516 330.00 | 516 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 910.00 | 580 434.00 | 662 476.00 | 1 242 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 989.00 | | | 203 989.00 |
DL TOTAL (I) | 277 990.00 | | | 277 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
EA Autres dettes | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 486.00 | | | 384 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 476.00 | | | 662 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 459.00 | | | 275 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 226.00 | 28 639.00 | 14 431.00 | 566 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 026.00 | 28 639.00 | 14 431.00 | 565 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 472.00 | 68 445.00 | 109 027.00 | 177 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997.00 | 17 714.00 | 283.00 | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 486.00 | 275 459.00 | 109 027.00 | 384 486.00 |