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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 521.00 | 5 601.00 | 4 920.00 | 10 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 307.00 | 839 174.00 | 480 132.00 | 1 319 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 934.00 | 844 775.00 | 500 159.00 | 1 344 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 697 546.00 | | 1 697 546.00 | 1 697 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 201.00 | | 1 970 201.00 | 1 970 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 135.00 | 844 775.00 | 2 470 360.00 | 3 315 135.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 532.00 | 584 525.00 | | 695 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 291.00 | 171 007.00 | | 215 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 823.00 | 1 085 532.00 | | 1 240 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 613.00 | 498 781.00 | | 615 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 045.00 | 354 643.00 | | 434 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 44 090.00 | | 53 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 296.00 | 121 499.00 | | 126 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 537.00 | 1 019 012.00 | | 1 229 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 360.00 | 2 104 544.00 | | 2 470 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 050.00 | 658 933.00 | | 813 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 440.00 | 236 136.00 | 253 800.00 | 862 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 440.00 | 236 135.00 | 253 800.00 | 862 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 045.00 | 434 045.00 | | 434 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 613.00 | 199 126.00 | 416 487.00 | 615 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 537.00 | 813 050.00 | 416 487.00 | 1 229 537.00 |