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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
AP Constructions | 55 775.00 | 33 177.00 | 22 597.00 | 55 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 149.00 | 142 568.00 | 89 580.00 | 232 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 837.00 | 119 138.00 | 54 698.00 | 173 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 733.00 | 294 885.00 | 310 848.00 | 605 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 544.00 | 8 226.00 | 352 318.00 | 360 544.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
CF Disponibilités | 191 556.00 | | 191 556.00 | 191 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 503.00 | 8 226.00 | 1 404 277.00 | 1 412 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 236.00 | 303 111.00 | 1 715 125.00 | 2 018 236.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 874.00 | 442 808.00 | | 471 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 343.00 | 229 065.00 | | 382 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 217.00 | 891 874.00 | | 1 074 217.00 |
DP Provisions pour risques | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 852.00 | 64 607.00 | | 71 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 960.00 | 100 737.00 | | 51 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 883.00 | 68 265.00 | | 78 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 047.00 | 255 395.00 | | 358 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 743.00 | 491 491.00 | | 560 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 125.00 | 1 463 529.00 | | 1 715 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 793.00 | 32 525.00 | 4 433.00 | 266 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 793.00 | 32 525.00 | 4 433.00 | 266 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 592.00 | 365 592.00 | | 365 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 645.00 | 365 592.00 | 1 053.00 | 366 645.00 |