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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 728.00 | 369 067.00 | 109 661.00 | 478 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 592.00 | 437 385.00 | 146 207.00 | 583 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 506.00 | 818 962.00 | 445 545.00 | 1 264 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 440.00 | | 763 440.00 | 763 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 072.00 | 18 328.00 | 948 744.00 | 967 072.00 |
BZ Autres créances | 488 325.00 | | 488 325.00 | 488 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 019.00 | 1 177.00 | 116 843.00 | 118 019.00 |
CF Disponibilités | 267 901.00 | | 267 901.00 | 267 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 407.00 | | 176 407.00 | 176 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 779.00 | 19 505.00 | 2 852 275.00 | 2 871 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 286.00 | 838 466.00 | 3 297 819.00 | 4 136 286.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 465.00 | 30 049.00 | | 30 465.00 |
DG Autres réserves | 418 393.00 | 410 484.00 | | 418 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 691.00 | 8 325.00 | | 102 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 374.00 | 1 248 858.00 | | 1 419 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 397.00 | 897 557.00 | | 714 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 418.00 | 6 505.00 | | 13 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 768.00 | 295 952.00 | | 361 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 977.00 | 573 972.00 | | 685 977.00 |
EA Autres dettes | 102 885.00 | 136 473.00 | | 102 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 445.00 | 1 910 458.00 | | 1 878 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 819.00 | 3 159 315.00 | | 3 297 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 688 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 688 205.00 | |
FM Production stockée | | | -191 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 657.00 | 33 221.00 | | 195 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 762.00 | 838.00 | | 87 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 895.00 | 32 383.00 | | 107 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 294.00 | 3 916 912.00 | | 4 708 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 603.00 | 3 908 587.00 | | 4 605 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 691.00 | 8 325.00 | | 102 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 191.00 | | 159 435.00 | 1 278 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 119.00 | 1 264 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 119.00 | 1 165 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 855.00 | | 158 374.00 | 1 179 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 825.00 | | 1 061.00 | 35 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 184.00 | 106 114.00 | 93 336.00 | 806 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 673.00 | 106 114.00 | 93 336.00 | 793 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | 10 121.00 | | 8 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | 11 297.00 | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | 11 297.00 | | 8 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 121.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 768.00 | 361 768.00 | | 361 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 057.00 | 274 057.00 | | 274 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 944 665.00 | 944 665.00 | | 944 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VB T. V. A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VC Groupe et associés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 361.00 | 182 995.00 | 484 359.00 | 713 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
VP Divers | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 692.00 | 364 692.00 | | 364 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 094.00 | 1 631 803.00 | 30 291.00 | 1 662 094.00 |
VW T.V.A. | 272 434.00 | 272 434.00 | | 272 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 445.00 | 1 348 079.00 | 484 359.00 | 1 878 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |