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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
AP Constructions | 156 246.00 | 18 023.00 | 138 223.00 | 156 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 6 865.00 | 2 013.00 | 8 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 574.00 | 24 888.00 | 186 686.00 | 211 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 233.00 | | 296 233.00 | 296 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CF Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 957.00 | 24 888.00 | 516 069.00 | 540 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 275.00 | 67 592.00 | | 93 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 313.00 | 25 683.00 | | 21 313.00 |
DL TOTAL (I) | 125 588.00 | 104 275.00 | | 125 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 199.00 | 347 230.00 | | 306 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 448.00 | 37 948.00 | | 67 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | 19 562.00 | | 12 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | 5 176.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 481.00 | 409 916.00 | | 390 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 069.00 | 514 191.00 | | 516 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 4 532.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 117.00 | 40 634.00 | | 41 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 804.00 | 14 951.00 | | 19 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 313.00 | 25 683.00 | | 21 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 804.00 | | 3 770.00 | 207 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 774.00 | | 3 770.00 | 207 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 219.00 | 8 669.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 219.00 | 8 669.00 | | 16 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 199.00 | 41 562.00 | 169 569.00 | 306 199.00 |
VI Groupe et associés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 481.00 | 125 844.00 | 169 569.00 | 390 481.00 |