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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 621.00 | 10 014.00 | 7 607.00 | 17 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 956.00 | 409 319.00 | 841 638.00 | 1 250 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 077.00 | 419 333.00 | 861 744.00 | 1 281 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 338.00 | 37 419.00 | 474 919.00 | 512 338.00 |
BZ Autres créances | 137 577.00 | | 137 577.00 | 137 577.00 |
CF Disponibilités | 145 239.00 | | 145 239.00 | 145 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 410.00 | 37 419.00 | 758 991.00 | 796 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 488.00 | 456 752.00 | 1 620 736.00 | 2 077 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 747.00 | 160 779.00 | | 173 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 186.00 | 12 968.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 189 934.00 | 184 747.00 | | 189 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 545.00 | 601 022.00 | | 787 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 352.00 | 197 670.00 | | 421 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 872.00 | 153 708.00 | | 220 872.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 480.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 802.00 | 953 864.00 | | 1 430 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 736.00 | 1 138 611.00 | | 1 620 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 477.00 | 511 716.00 | | 755 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 880.00 | | 489 337.00 | 1 071 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 300.00 | 257 840.00 | 1 281 077.00 | 22 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 256 190.00 | 1 268 577.00 | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 730.00 | | 489 337.00 | 1 057 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 604.00 | 152 987.00 | 174 258.00 | 440 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 604.00 | 152 987.00 | 174 258.00 | 440 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 352.00 | 421 352.00 | | 421 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 464 874.00 | 464 874.00 | | 464 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
VB T. V. A. | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VC Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 650.00 | 111 326.00 | 531 412.00 | 786 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 443.00 | | | 229 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 672.00 | 616 208.00 | 47 464.00 | 663 672.00 |
VW T.V.A. | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 802.00 | 755 477.00 | 531 412.00 | 1 430 802.00 |