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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 413 673.00 | 186 305.00 | 227 369.00 | 413 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 227.00 | 86 824.00 | 117 403.00 | 204 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 901.00 | 273 129.00 | 526 772.00 | 799 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BT Marchandises | 201 214.00 | 2 938.00 | 198 276.00 | 201 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | 252.00 | 2 323.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 406 177.00 | | 406 177.00 | 406 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 022.00 | 3 190.00 | 721 832.00 | 725 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 923.00 | 276 319.00 | 1 248 604.00 | 1 524 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 25 159.00 | 24 939.00 | | 25 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 253.00 | 49 221.00 | | 80 253.00 |
DL TOTAL (I) | 311 662.00 | 280 409.00 | | 311 662.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 115.00 | 547 644.00 | | 474 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 56 292.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 350.00 | 219 610.00 | | 322 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 774.00 | 80 652.00 | | 103 774.00 |
EA Autres dettes | 35 777.00 | 19 356.00 | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 292.00 | 923 554.00 | | 936 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 604.00 | 1 203 963.00 | | 1 248 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 292.00 | 729 765.00 | | 936 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 901.00 | | | 617 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 284.00 | 58 845.00 | | 214 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 284.00 | 58 845.00 | | 214 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 213.00 | | 275.00 | 3 213.00 |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | 252.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 252.00 | 2 395.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 902.00 | 2 395.00 | 5 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 2 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 350.00 | 322 350.00 | | 322 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 969.00 | 443 969.00 | | 443 969.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 782.00 | | | 269 782.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 292.00 | 936 292.00 | | 936 292.00 |