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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 110 863.00 | 93 349.00 | 17 514.00 | 110 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 803.00 | 227 925.00 | 175 878.00 | 403 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 173.00 | 461 531.00 | 283 643.00 | 745 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 949.00 | 793 234.00 | 477 715.00 | 1 270 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CF Disponibilités | 985 818.00 | | 985 818.00 | 985 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 770.00 | | 1 034 770.00 | 1 034 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 720.00 | 793 234.00 | 1 512 485.00 | 2 305 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 756.00 | 97 636.00 | | 306 756.00 |
DL TOTAL (I) | 599 696.00 | 390 576.00 | | 599 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 818.00 | | | 407 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 052.00 | 224 221.00 | | 304 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 62 120.00 | | 64 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 284.00 | 76 130.00 | | 124 284.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 6 456.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 790.00 | 368 928.00 | | 912 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 485.00 | 759 504.00 | | 1 512 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 249.00 | | 490 800.00 | 816 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 1 270 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 100.00 | 1 259 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 139.00 | | 490 800.00 | 805 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 970.00 | 87 364.00 | 36 100.00 | 741 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 540.00 | 87 364.00 | 36 100.00 | 731 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 818.00 | 63 537.00 | 257 348.00 | 407 818.00 |
VI Groupe et associés | 304 052.00 | 304 052.00 | | 304 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 657.00 | 28 977.00 | 680.00 | 29 657.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 790.00 | 568 509.00 | 257 348.00 | 912 790.00 |