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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 1 010.00 | 2 390.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 7 663.00 | 722.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 28 735.00 | 8 059.00 | 36 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 579.00 | 37 408.00 | 361 171.00 | 398 579.00 |
BT Marchandises | 95 609.00 | 1 664.00 | 93 944.00 | 95 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 848.00 | 1 664.00 | 199 184.00 | 200 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 427.00 | 39 072.00 | 560 355.00 | 599 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 986.00 | | | -20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 186 435.00 | | | 186 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 355.00 | | | 560 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 579.00 | | | 398 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 765.00 | 5 643.00 | | 31 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 765.00 | 5 643.00 | | 31 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 19 830.00 | 60 368.00 | 90 389.00 |
VI Groupe et associés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VW T.V.A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 660.00 | 296 092.00 | 60 378.00 | 366 660.00 |