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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 758 828.00 | | 758 828.00 | 758 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 061.00 | 15 475.00 | 119 586.00 | 135 061.00 |
CF Disponibilités | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 277.00 | 15 475.00 | 1 089 802.00 | 1 105 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 127.00 | 15 475.00 | 1 128 652.00 | 1 144 127.00 |
CU Autres participations | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DG Autres réserves | 566 685.00 | 566 685.00 | | 566 685.00 |
DH Report à nouveau | 218 839.00 | 243 052.00 | | 218 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 435.00 | -24 212.00 | | 60 435.00 |
DL TOTAL (I) | 977 257.00 | 916 822.00 | | 977 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 722.00 | 85 592.00 | | 86 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 1 116.00 | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 396.00 | 139 766.00 | | 151 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 652.00 | 1 056 588.00 | | 1 128 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 396.00 | 139 766.00 | | 151 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 201.00 | 34 970.00 | | 77 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 766.00 | 59 182.00 | | 16 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 435.00 | -24 212.00 | | 60 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
UX Autres créances clients | 758 828.00 | 758 828.00 | | 758 828.00 |
VI Groupe et associés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 828.00 | 758 828.00 | | 758 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |