| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 733.00 | 356 592.00 | 76 142.00 | 432 733.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 1 024 294.00 | | 1 024 294.00 |
AP Constructions | 368 597.00 | 368 597.00 | | 368 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113 473.00 | 4 490 687.00 | 622 786.00 | 5 113 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 652.00 | 1 840 295.00 | 52 357.00 | 1 892 652.00 |
AX Avances et acomptes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 023 846.00 | 8 269 728.00 | 754 118.00 | 9 023 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 502.00 | 3 400.00 | 16 102.00 | 19 502.00 |
BZ Autres créances | 1 131 835.00 | | 1 131 835.00 | 1 131 835.00 |
CF Disponibilités | 1 664 027.00 | | 1 664 027.00 | 1 664 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 313.00 | 3 400.00 | 2 868 913.00 | 2 872 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 896 158.00 | 8 273 128.00 | 3 623 031.00 | 11 896 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | | 404 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 448.00 | 258 366.00 | | 168 448.00 |
DL TOTAL (I) | 841 648.00 | 1 335 691.00 | | 841 648.00 |
DP Provisions pour risques | 2 489.00 | 1 780.00 | | 2 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 671.00 | 39 740.00 | | 28 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 160.00 | 41 520.00 | | 31 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 362.00 | 151 084.00 | | 89 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 196.00 | 3 294.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 743.00 | 993 803.00 | | 516 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 490.00 | 1 928 042.00 | | 1 582 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 7 200.00 | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | 555 838.00 | 84 583.00 | | 555 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 223.00 | 3 168 006.00 | | 2 750 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 031.00 | 4 545 217.00 | | 3 623 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 985 161.00 | | 2 985 161.00 | 2 985 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 161.00 | | 2 985 161.00 | 2 985 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 316 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 051.00 | 1 179.00 | | 24 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 305.00 | 16 743.00 | | 26 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 113.00 | 84.00 | | 150 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 315.00 | 957.00 | | 22 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 573.00 | 1 041.00 | | 172 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 268.00 | 15 702.00 | | -146 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 849.00 | 6 020 362.00 | | 3 782 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 401.00 | 5 761 996.00 | | 3 614 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 448.00 | 258 366.00 | | 168 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109 930.00 | 445 332.00 | 474 798.00 | 8 109 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338 274.00 | 117 859.00 | 75 247.00 | 1 338 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 656.00 | 327 473.00 | 399 551.00 | 6 771 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 520.00 | 31 160.00 | 41 520.00 | 41 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 900.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 763.00 | 900.00 | | 191 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 284.00 | 32 060.00 | 41 520.00 | 233 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 743.00 | 516 743.00 | | 516 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 399.00 | 491 399.00 | | 491 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 647.00 | 464 647.00 | | 464 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 034.00 | 560 034.00 | | 560 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
VI Groupe et associés | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 190.00 | 626 190.00 | | 626 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 223.00 | 2 750 223.00 | | 2 750 223.00 |