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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 963.00 | 11 640.00 | 19 323.00 | 30 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 831.00 | 53 514.00 | 21 317.00 | 74 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 490.00 | 82 166.00 | 63 324.00 | 145 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
BZ Autres créances | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 422 221.00 | | 1 422 221.00 | 1 422 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 550.00 | | 1 773 550.00 | 1 773 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 040.00 | 82 166.00 | 1 836 874.00 | 1 919 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 49 531.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 953.00 | 4 800.00 | | 4 953.00 |
DG Autres réserves | 655 867.00 | 761 665.00 | | 655 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 868.00 | 94 843.00 | | 159 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 231.00 | 1 080 382.00 | | 1 190 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 286.00 | 400 000.00 | | 360 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 053.00 | 213 693.00 | | 132 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 015.00 | 291 481.00 | | 143 015.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 643.00 | 916 444.00 | | 646 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 874.00 | 1 996 826.00 | | 1 836 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 607.00 | | 7 883.00 | 137 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 924.00 | | 2 883.00 | 119 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | 5 000.00 | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 131.00 | 11 035.00 | | 71 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | 11 035.00 | | 71 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UX Autres créances clients | 260 411.00 | 260 411.00 | | 260 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 286.00 | 80 041.00 | 280 245.00 | 360 286.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 387.00 | 365 387.00 | | 365 387.00 |
VW T.V.A. | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 643.00 | 366 398.00 | 280 245.00 | 646 643.00 |