| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 362.00 | 299 776.00 | 204 586.00 | 504 362.00 |
AH Fonds commercial | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 297.00 | 3 425.00 | 872.00 | 4 297.00 |
AP Constructions | 702 477.00 | 561 723.00 | 140 754.00 | 702 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481 647.00 | 4 354 185.00 | 1 127 462.00 | 5 481 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 778.00 | 689 402.00 | 180 375.00 | 869 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BF Prêts | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | 5 088.00 | 29 081.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 530.00 | 5 913 601.00 | 2 118 928.00 | 8 032 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 783.00 | 207 261.00 | 995 522.00 | 1 202 783.00 |
BN En cours de production de biens | 2 290 678.00 | | 2 290 678.00 | 2 290 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 154.00 | 14 949.00 | 520 205.00 | 535 154.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 654.00 | | 425 654.00 | 425 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 757.00 | 126 836.00 | 1 610 920.00 | 1 737 757.00 |
BZ Autres créances | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
CF Disponibilités | 697 173.00 | | 697 173.00 | 697 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 323 693.00 | 349 046.00 | 6 974 646.00 | 7 323 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 224.00 | 6 262 648.00 | 9 093 575.00 | 15 356 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 790.00 | 1 600 790.00 | | 1 600 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
DG Autres réserves | 1 819 443.00 | 1 968 690.00 | | 1 819 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 221.00 | 154 753.00 | | 297 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 534.00 | 3 884 312.00 | | 3 877 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 725.00 | 1 834 065.00 | | 1 511 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 989.00 | 968 423.00 | | 1 687 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 905.00 | 533 100.00 | | 713 905.00 |
EA Autres dettes | 1 302 421.00 | 381 829.00 | | 1 302 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 041.00 | 3 717 418.00 | | 5 216 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 575.00 | 7 601 731.00 | | 9 093 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 940.00 | 3 717 418.00 | | 3 983 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 488.00 | 92 959.00 | | 9 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
FD Production vendue biens | 6 401 380.00 | 4 458 799.00 | 10 860 179.00 | 6 401 380.00 |
FG Production vendue services | 322 112.00 | 85 165.00 | 407 278.00 | 322 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 841.00 | 4 543 964.00 | 11 293 806.00 | 6 749 841.00 |
FM Production stockée | | | 948 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 459 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 733.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 041 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 321.00 | 17 081.00 | | 4 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 320.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 34 401.00 | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 905.00 | 9 049.00 | | 7 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 25 351.00 | | -1 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 403.00 | 6 690.00 | | 74 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 466 208.00 | 9 316 445.00 | | 12 466 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 986.00 | 9 161 691.00 | | 12 168 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 221.00 | 154 753.00 | | 297 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 073.00 | 75 914.00 | | 191 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 711.00 | | 660 741.00 | 7 453 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 603.00 | 44 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 119.00 | 16 804.00 | 8 032 530.00 | 65 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 883 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 119.00 | 2 200.00 | 7 104 515.00 | 65 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 798.00 | | 95 401.00 | 792 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651 310.00 | | 520 524.00 | 6 651 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | 44 817.00 | 9 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535 721.00 | 372 792.00 | | 5 535 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 061.00 | 44 716.00 | | 255 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 660.00 | 328 077.00 | | 5 280 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 742.00 | | 44 532.00 | 266 742.00 |
6T Sur comptes clients | 101 903.00 | 36 734.00 | 11 800.00 | 101 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 733.00 | 36 734.00 | 56 332.00 | 373 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 733.00 | 36 734.00 | 56 332.00 | 373 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 734.00 | 56 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 989.00 | 1 687 989.00 | | 1 687 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 757.00 | 274 757.00 | | 274 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 159.00 | 1 256 159.00 | | 1 256 159.00 |
UP Prêts | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 921.00 | 1 610 921.00 | | 1 610 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
VB T. V. A. | 143 981.00 | 143 981.00 | | 143 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 726.00 | 279 625.00 | 1 232 101.00 | 1 511 726.00 |
VI Groupe et associés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 655.00 | | | 239 655.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 689.00 | 2 216 689.00 | | 2 216 689.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 042.00 | 3 983 940.00 | 1 232 101.00 | 5 216 042.00 |