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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 420 155.00 | 393 844.00 | 26 311.00 | 420 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 425.00 | 115.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 351.00 | 94 299.00 | 21 052.00 | 115 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 995.00 | 534 680.00 | 96 316.00 | 630 995.00 |
BT Marchandises | 1 409 746.00 | 2 660.00 | 1 407 086.00 | 1 409 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
BZ Autres créances | 458 112.00 | | 458 112.00 | 458 112.00 |
CF Disponibilités | 424 863.00 | | 424 863.00 | 424 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 550.00 | 2 660.00 | 2 539 890.00 | 2 542 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 546.00 | 537 340.00 | 2 636 206.00 | 3 173 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 603 438.00 | 602 916.00 | | 603 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 804.00 | 50 523.00 | | 330 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 611.00 | 753 807.00 | | 1 034 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 280.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 821.00 | 994 628.00 | | 143 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 799.00 | 8 088.00 | | 7 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 431.00 | 1 134 667.00 | | 1 066 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 162.00 | 101 617.00 | | 181 162.00 |
EA Autres dettes | 202 374.00 | 220 935.00 | | 202 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 595.00 | 2 460 214.00 | | 1 601 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 206.00 | 3 214 022.00 | | 2 636 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 795.00 | 2 456 850.00 | | 1 593 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 280.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 808 170.00 | 97 700.00 | 7 905 870.00 | 7 808 170.00 |
FG Production vendue services | 482 218.00 | | 482 218.00 | 482 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 290 388.00 | 97 700.00 | 8 388 088.00 | 8 290 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 910.00 | 23 419.00 | | 22 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 337.00 | 20 932.00 | | 132 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 894.00 | 6 187 700.00 | | 8 422 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 090.00 | 6 137 178.00 | | 8 092 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 804.00 | 50 523.00 | | 330 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 930.00 | | 122.00 | 647 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 630 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | 544 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 103.00 | | | 561 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | 122.00 | 25 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 900.00 | 28 882.00 | 15 102.00 | 520 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 788.00 | 28 882.00 | 15 102.00 | 482 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 431.00 | 1 066 431.00 | | 1 066 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 374.00 | 202 374.00 | | 202 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
VB T. V. A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VC Groupe et associés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 622.00 | 305 622.00 | | 305 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 042.00 | 707 942.00 | 25 100.00 | 733 042.00 |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 795.00 | 1 593 795.00 | | 1 593 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | 4 349.00 | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | -6 598.00 | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 240 030.00 | 254 082.00 | | 240 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 166.00 | 137 946.00 | | 139 166.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 317.00 | 12 090.00 | | 14 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 367.00 | 14 878.00 | | 14 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 222.00 | 19 227.00 | | 21 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 165 635.00 | 739 690.00 | | 1 165 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 323.00 | 782 583.00 | | 943 323.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 809.00 | 397 520.00 | | 399 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |