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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 313 901.00 | 51 409.00 | 262 492.00 | 313 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 467.00 | 81 604.00 | 169 863.00 | 251 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 452.00 | 149 813.00 | 507 639.00 | 657 452.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 647.00 | 149 813.00 | 519 834.00 | 669 647.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |
DH Report à nouveau | -406 295.00 | -327 553.00 | | -406 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | -78 742.00 | | 8 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 555.00 | 81 044.00 | | 78 555.00 |
DL TOTAL (I) | 130 419.00 | 124 754.00 | | 130 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 387.00 | 315 101.00 | | 369 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 26 937.00 | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 968.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 562.00 | 8 787.00 | | 12 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 414.00 | 352 795.00 | | 389 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 834.00 | 501 549.00 | | 519 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 387.00 | | | 369 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 1 504.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 084.00 | 2 488.00 | | 56 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 424.00 | 3 992.00 | | 80 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 483.00 | 24 000.00 | | 28 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 940.00 | -20 007.00 | | 51 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 424.00 | 4 918.00 | | 80 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 268.00 | 83 660.00 | | 72 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154.00 | -78 742.00 | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 532.00 | | 44 391.00 | 617 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 657 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 640 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 132.00 | | 44 391.00 | 600 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 461.00 | 21 353.00 | | 118 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 661.00 | 21 353.00 | | 111 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 369 387.00 | | | 369 387.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 415.00 | 20 027.00 | | 389 415.00 |