| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 537.00 | 2 368.00 | 47 168.00 | 49 537.00 |
AH Fonds commercial | 12 992 180.00 | | 12 992 180.00 | 12 992 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 779.00 | 17 205.00 | 69 573.00 | 86 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 810 959.00 | 27 668 053.00 | 183 142 906.00 | 210 810 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 112 983.00 | 71 054 537.00 | 7 058 446.00 | 78 112 983.00 |
BF Prêts | 1 101 435.00 | | 1 101 435.00 | 1 101 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 001 291.00 | 206 493 488.00 | 290 507 803.00 | 497 001 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 710.00 | | 3 768 710.00 | 3 768 710.00 |
BZ Autres créances | 5 416 764.00 | | 5 416 764.00 | 5 416 764.00 |
CF Disponibilités | 12 740 778.00 | | 12 740 778.00 | 12 740 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 081 725.00 | | 22 081 725.00 | 22 081 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 083 016.00 | 206 493 488.00 | 312 589 527.00 | 519 083 016.00 |
CU Autres participations | 193 529 546.00 | 107 751 325.00 | 85 778 221.00 | 193 529 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800 000.00 | 50 800 000.00 | | 50 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 033 315.00 | 60 074 438.00 | | 23 033 315.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 938 934.00 | -37 041 123.00 | | -23 938 934.00 |
DK Provisions réglementées | 2 706 020.00 | 2 552 628.00 | | 2 706 020.00 |
DL TOTAL (I) | 52 600 503.00 | 76 386 044.00 | | 52 600 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 512.00 | 525 000.00 | | 1 223 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 112.00 | 313 151.00 | | 221 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 624.00 | 838 151.00 | | 1 444 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 656 033.00 | 111 253 024.00 | | 95 656 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 375 948.00 | 152 519 425.00 | | 153 375 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 952.00 | 1 158 304.00 | | 4 564 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 829.00 | 2 104 158.00 | | 3 328 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 618 638.00 | 3 046 004.00 | | 1 618 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 544 401.00 | 270 083 416.00 | | 258 544 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 589 527.00 | 347 307 611.00 | | 312 589 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 443 318.00 | | 9 443 318.00 | 9 443 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 318.00 | | 9 443 318.00 | 9 443 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 140 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 112.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 937 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 907 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 498 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 405 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 007 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 403 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 997 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 793 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 866 321.00 | 30 479.00 | | 25 866 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 866 321.00 | 30 479.00 | | 25 866 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 503.00 | 917 750.00 | | -19 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 353 899.00 | 30 479.00 | | 18 353 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698 512.00 | 527 022.00 | | 698 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 032 908.00 | 1 475 251.00 | | 19 032 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833 413.00 | -1 444 772.00 | | 6 833 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021 532.00 | -1 741 985.00 | | -1 021 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 412 995.00 | 21 814 895.00 | | 49 412 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 351 928.00 | 58 856 017.00 | | 73 351 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 938 934.00 | -37 041 123.00 | | -23 938 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 133 656.00 | | 164 322 136.00 | 491 133 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 450 795.00 | 483 872 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 454 501.00 | 497 001 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 041 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992 180.00 | | 49 537.00 | 12 992 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | | 75 755.00 | 11 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 126 745.00 | | 164 196 844.00 | 478 126 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 18 348.00 | 3 705.00 | 4 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 15 980.00 | | 1 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 151.00 | 919 624.00 | 313 151.00 | 838 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 151.00 | 919 624.00 | 313 151.00 | 838 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 112.00 | 313 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 952.00 | 4 564 952.00 | | 4 564 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328 829.00 | 3 328 829.00 | | 3 328 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 638.00 | 1 618 638.00 | | 1 618 638.00 |
UP Prêts | 211 912 399.00 | 1 101 435.00 | 210 810 964.00 | 211 912 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 710.00 | 3 768 710.00 | | 3 768 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 177.00 | 1 035 177.00 | | 1 035 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 656 033.00 | 5 325 000.00 | 61 175 000.00 | 95 656 033.00 |
VI Groupe et associés | 153 375 948.00 | | | 153 375 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343 967.00 | | | 14 343 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382 373.00 | 4 382 373.00 | | 4 382 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 571 220.00 | 10 442 382.00 | 211 128 838.00 | 221 571 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 544 400.00 | 14 837 419.00 | 61 175 000.00 | 258 544 400.00 |