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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 503.00 | 188 012.00 | 70 490.00 | 258 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 525.00 | 72 736.00 | 48 789.00 | 121 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 196.00 | 260 749.00 | 130 446.00 | 391 196.00 |
BT Marchandises | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 938.00 | | 397 938.00 | 397 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 135.00 | 260 749.00 | 528 385.00 | 789 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 190 626.00 | | | 190 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 758.00 | | | 337 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 385.00 | | | 528 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 052.00 | | | 309 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 707.00 | | 24 753.00 | 377 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 391 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 380 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 707.00 | | 24 586.00 | 366 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 167.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 768.00 | 52 922.00 | 10 940.00 | 218 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 768.00 | 52 922.00 | 10 940.00 | 218 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 742.00 | 32 036.00 | 28 706.00 | 60 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 803.00 | 170 636.00 | 167.00 | 170 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 759.00 | 309 052.00 | 28 706.00 | 337 759.00 |