| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229.00 | 791.00 | 2 438.00 | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 5 818.00 | 1 593.00 | 7 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 669.00 | 6 608.00 | 41 061.00 | 47 669.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 442.00 | 6 608.00 | 86 834.00 | 93 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 565.00 | 20 599.00 | | 41 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 20 966.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 68 077.00 | 47 065.00 | | 68 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298.00 | 13 080.00 | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 4 079.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 9 484.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 756.00 | 31 891.00 | | 18 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 834.00 | 78 956.00 | | 86 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 757.00 | 25 593.00 | | 18 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
FG Production vendue services | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 616.00 | | 295 616.00 | 295 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 997.00 | 23 132.00 | | 24 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 249.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 249.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -249.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 744.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 877.00 | 236 827.00 | | 296 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 865.00 | 215 861.00 | | 275 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | 20 966.00 | | 21 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 1 997.00 | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 038.00 | 30.00 | 1 270.00 | 54 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 47 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608.00 | 10 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | | 1 270.00 | 16 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190.00 | 2 027.00 | 7 608.00 | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | 2 027.00 | 7 608.00 | 12 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 756.00 | 18 757.00 | | 18 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 285.00 | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | 3 104.00 | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 42 562.00 | 31 521.00 | | 42 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 986.00 | 7 759.00 | | 10 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 989.00 | 14 166.00 | | 10 989.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 231.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 816.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180.00 | 1 101.00 | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 255.00 | 37 842.00 | | 50 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 138.00 | 23 169.00 | | 31 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 827.00 | 42 615.00 | | 56 827.00 |