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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 540.00 | 118 869.00 | 70 671.00 | 189 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 226.00 | 71 526.00 | 58 699.00 | 130 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 759.00 | 200 238.00 | 134 520.00 | 334 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 543.00 | 3 351.00 | 171 192.00 | 174 543.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 499.00 | 3 351.00 | 319 148.00 | 322 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 258.00 | 203 589.00 | 453 668.00 | 657 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DH Report à nouveau | -13 622.00 | -34 939.00 | | -13 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | 21 317.00 | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 112 169.00 | 67 652.00 | | 112 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 503.00 | 206 761.00 | | 186 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 9 196.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 447.00 | 41 917.00 | | 101 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 069.00 | 46 475.00 | | 52 069.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 61.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 499.00 | 317 886.00 | | 341 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 668.00 | 385 538.00 | | 453 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 537.00 | 304 412.00 | | 193 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 235.00 | | 35 724.00 | 306 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 334 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 319 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 242.00 | | 35 724.00 | 291 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 968.00 | 34 469.00 | 7 200.00 | 172 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 126.00 | 34 469.00 | 7 200.00 | 163 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 146.00 | 38 184.00 | 142 961.00 | 186 146.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 499.00 | 193 537.00 | 142 961.00 | 341 499.00 |