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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680.00 | 59 613.00 | 18 066.00 | 77 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 833.00 | 132 245.00 | 182 587.00 | 314 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 243.00 | 191 982.00 | 261 260.00 | 453 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CF Disponibilités | 353 846.00 | | 353 846.00 | 353 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 175.00 | | 486 175.00 | 486 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 419.00 | 191 982.00 | 747 436.00 | 939 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
DL TOTAL (I) | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 436.00 | | | 747 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 031.00 | | | 446 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 405.00 | | 20 370.00 | 524 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 531.00 | 453 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 364.00 | 50 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 167.00 | 392 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 317.00 | | 20 363.00 | 454 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599.00 | | 7.00 | 10 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 362.00 | 42 151.00 | 91 531.00 | 241 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | 9 364.00 | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 874.00 | 42 151.00 | 82 167.00 | 231 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 939.00 | 278 971.00 | 41 968.00 | 320 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 395.00 | 121 789.00 | 10 606.00 | 132 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 999.00 | 446 031.00 | 41 968.00 | 487 999.00 |