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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 754.00 | 257.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 129 611.00 | 754.00 | 4 128 857.00 | 4 129 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689 417.00 | | 689 417.00 | 689 417.00 |
CF Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 663.00 | | 697 663.00 | 697 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 274.00 | 754.00 | 4 826 520.00 | 4 827 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | | | 873.00 |
CU Autres participations | 4 128 600.00 | | 4 128 600.00 | 4 128 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 150.00 | 900 000.00 | | 1 244 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 905.00 | 61 298.00 | | 82 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 575 185.00 | 1 164 658.00 | | 1 575 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 734.00 | 432 134.00 | | 460 734.00 |
DK Provisions réglementées | 118 716.00 | 112 780.00 | | 118 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 691.00 | 2 670 870.00 | | 3 481 691.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 587 969.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 853 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 370.00 | 75 985.00 | | 1 278 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 228.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | 74 857.00 | | 60 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 829.00 | 2 598 338.00 | | 1 344 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 520.00 | 5 269 208.00 | | 4 826 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 829.00 | 476 089.00 | | 1 344 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -31 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 1.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 936.00 | 23 917.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 28 493.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 861.00 | -28 493.00 | | -5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 962.00 | 809 201.00 | | 552 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 227.00 | 377 067.00 | | 92 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 734.00 | 432 134.00 | | 460 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 599.00 | | 315.00 | 4 130 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 4 128 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 4 129 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129 588.00 | | 315.00 | 4 129 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 410.00 | 754.00 | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 410.00 | 754.00 | 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 780.00 | 5 936.00 | | 112 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 780.00 | 5 936.00 | | 112 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 685 317.00 | 685 317.00 | | 685 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 370.00 | 1 278 370.00 | | 1 278 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427 529.00 | | | 2 427 529.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 417.00 | 689 417.00 | | 689 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 829.00 | 1 344 829.00 | | 1 344 829.00 |