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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 632.00 | 8 940.00 | 3 692.00 | 12 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 11 826.00 | 1 901.00 | 13 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 899.00 | 20 766.00 | 61 133.00 | 81 899.00 |
BT Marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 349.00 | 20 766.00 | 105 583.00 | 126 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
DH Report à nouveau | -86 035.00 | -25 561.00 | | -86 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 732.00 | -60 475.00 | | -10 732.00 |
DL TOTAL (I) | -32 104.00 | -21 372.00 | | -32 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 534.00 | 135 338.00 | | 108 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 636.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 16 025.00 | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413.00 | 28 264.00 | | 16 413.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 624.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 687.00 | 181 576.00 | | 137 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 583.00 | 160 204.00 | | 105 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
FD Production vendue biens | -565.00 | | -565.00 | -565.00 |
FG Production vendue services | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 41 600.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 41 600.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 781.00 | 28 437.00 | | 10 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 781.00 | 28 636.00 | | 10 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 219.00 | 12 964.00 | | 64 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 679.00 | 335 135.00 | | 150 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 411.00 | 395 609.00 | | 161 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 732.00 | -60 475.00 | | -10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 120.00 | 5 857.00 | 25 210.00 | 40 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 120.00 | 5 857.00 | 25 210.00 | 40 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 534.00 | 85 278.00 | 23 256.00 | 108 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 383.00 | 25 303.00 | 2 080.00 | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 999.00 | 113 742.00 | 23 256.00 | 136 999.00 |