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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 102 364.00 | 52 318.00 | 50 046.00 | 102 364.00 |
AP Constructions | 463 473.00 | 206 207.00 | 257 266.00 | 463 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 2 016.00 | 2 678.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | 6 298.00 | 3 677.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 552.00 | 276 839.00 | 316 713.00 | 593 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | 990.00 | 1 317.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 225 016.00 | | 225 016.00 | 225 016.00 |
CF Disponibilités | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 578.00 | 990.00 | 268 588.00 | 269 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 130.00 | 277 829.00 | 585 301.00 | 863 130.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 20 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 530.00 | 10 589.00 | | 42 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 360.00 | 31 941.00 | | 30 360.00 |
DL TOTAL (I) | 317 890.00 | 64 530.00 | | 317 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 732.00 | 230 573.00 | | 162 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 916.00 | 138 982.00 | | 88 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 4 744.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 13 447.00 | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 411.00 | 387 746.00 | | 267 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 301.00 | 452 276.00 | | 585 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 785.00 | 200 440.00 | | 172 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 782.00 | | 8 770.00 | 584 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 736.00 | | 8 770.00 | 571 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 261.00 | 58 578.00 | | 218 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 261.00 | 58 578.00 | | 208 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 732.00 | 68 106.00 | 94 626.00 | 162 732.00 |
VI Groupe et associés | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613.00 | 230 613.00 | 3 000.00 | 233 613.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 411.00 | 172 785.00 | 94 626.00 | 267 411.00 |