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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
110 Total général Actif | 403 966.00 | 300 000.00 | 103 966.00 | 403 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 966.00 | 300 000.00 | 103 966.00 | 403 966.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 12 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 12 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 200.00 | 10 800.00 | | -1 200.00 |
294 Charges financières | | 300 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 200.00 | -289 825.00 | | -1 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 059.00 | -197 859.00 | | -199 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 99 741.00 | 100 941.00 | | 99 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225.00 | 3 025.00 | | 4 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225.00 | 3 025.00 | | 4 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |