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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 565.00 | 59 271.00 | 17 293.00 | 76 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 769.00 | 60 266.00 | 1 512 502.00 | 1 572 769.00 |
BT Marchandises | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 861.00 | | 130 861.00 | 130 861.00 |
CF Disponibilités | 192 717.00 | | 192 717.00 | 192 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 611.00 | | 563 611.00 | 563 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 379.00 | 60 266.00 | 2 076 113.00 | 2 136 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 688.00 | 213 628.00 | | 301 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 714.00 | 98 061.00 | | 202 714.00 |
DL TOTAL (I) | 548 403.00 | 355 688.00 | | 548 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 092.00 | 1 036 776.00 | | 900 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 850.00 | 362 296.00 | | 367 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 938.00 | 161 851.00 | | 193 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 829.00 | 43 464.00 | | 65 829.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 710.00 | 1 605 313.00 | | 1 527 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 113.00 | 1 961 001.00 | | 2 076 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 850.00 | | | 367 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 809.00 | | 16 960.00 | 1 555 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 600.00 | | 16 960.00 | 60 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 311.00 | 5 955.00 | | 54 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 311.00 | 5 955.00 | | 54 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 092.00 | 138 034.00 | 568 903.00 | 900 092.00 |
VI Groupe et associés | 367 850.00 | | 365 708.00 | 367 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 2 999.00 | 3 945.00 | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 343.00 | 69 280.00 | 7 063.00 | 76 343.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 710.00 | 397 802.00 | 934 611.00 | 1 527 710.00 |