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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 310.00 | 56 214.00 | 2 096.00 | 58 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 060.00 | 62 727.00 | 93 333.00 | 156 060.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 560.00 | 118 941.00 | 601 619.00 | 720 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
084 Disponibilités | 131 985.00 | | 131 985.00 | 131 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
110 Total général Actif | 888 703.00 | 118 941.00 | 769 762.00 | 888 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 565 497.00 | | | 565 497.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 504.00 | | | 565 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 693.00 | | | 190 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 619.00 | | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 891.00 | | | 143 891.00 |
252 Charges sociales | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 285.00 | | | 506 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
294 Charges financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 785.00 | | | 716 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |