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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 5 930.00 | 965.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 463.00 | 11 779.00 | 21 684.00 | 33 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 358.00 | 17 710.00 | 22 649.00 | 40 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 858.00 | 5 186.00 | 577 672.00 | 582 858.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 983 821.00 | | 983 821.00 | 983 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 411.00 | 5 186.00 | 1 606 225.00 | 1 611 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 770.00 | 22 896.00 | 1 628 874.00 | 1 651 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 315.00 | 263 925.00 | | 319 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 475.00 | 355 390.00 | | 394 475.00 |
DL TOTAL (I) | 724 790.00 | 630 315.00 | | 724 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 184.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 989.00 | 82 900.00 | | 89 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 549.00 | 704 675.00 | | 812 549.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 820.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 083.00 | 1 056 994.00 | | 904 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 874.00 | 1 687 309.00 | | 1 628 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 083.00 | | | 904 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 876 557.00 | | 3 876 557.00 | 3 876 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 557.00 | | 3 876 557.00 | 3 876 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 332.00 | | | 3 908 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 857.00 | | | 3 513 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 475.00 | | | 394 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 070.00 | | 606.00 | 47 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 40 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | | 606.00 | 32 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 6 228.00 | | 11 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 2 298.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 3 930.00 | | 7 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 155.00 | 487 155.00 | | 487 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 576 634.00 | 576 634.00 | | 576 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 590.00 | 627 590.00 | | 627 590.00 |
VW T.V.A. | 143 782.00 | 143 782.00 | | 143 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 083.00 | 904 083.00 | | 904 083.00 |