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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 870.00 | | 986 870.00 | 986 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 592.00 | | 194 592.00 | 194 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 462.00 | | 1 181 462.00 | 1 181 462.00 |
CU Autres participations | 886 870.00 | | 886 870.00 | 886 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 060.00 | 1 000.00 | | 887 060.00 |
DH Report à nouveau | -2 904.00 | -2 115.00 | | -2 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 519.00 | -788.00 | | 94 519.00 |
DL TOTAL (I) | 978 675.00 | -1 904.00 | | 978 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 107.00 | 202 107.00 | | 202 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 649.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 787.00 | 202 756.00 | | 202 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 462.00 | 200 852.00 | | 1 181 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 787.00 | 202 756.00 | | 202 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503.00 | 788.00 | | 5 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 519.00 | -788.00 | | 94 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 986 070.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 986 070.00 | 800.00 |