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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 104.00 | 5 277.00 | 111 828.00 | 117 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 104.00 | 5 277.00 | 190 828.00 | 196 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
110 Total général Actif | 213 584.00 | 5 277.00 | 208 307.00 | 213 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
230 Autres produits | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 537.00 | | | 132 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
252 Charges sociales | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 652.00 | | | 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |