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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 500 532.00 | | 15 500 532.00 | 15 500 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 417 278.00 | | 1 417 278.00 | 1 417 278.00 |
CF Disponibilités | 1 094 735.00 | | 1 094 735.00 | 1 094 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 014.00 | | 2 512 014.00 | 2 512 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 012 546.00 | | 18 012 546.00 | 18 012 546.00 |
CU Autres participations | 15 500 532.00 | | 15 500 532.00 | 15 500 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 975.00 | | | -34 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599 414.00 | -34 975.00 | | 3 599 414.00 |
DK Provisions réglementées | 17 155.00 | 8 368.00 | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 594.00 | 373 393.00 | | 3 981 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 181.00 | 10 298 081.00 | | 8 845 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 5 942.00 | | 12 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 777.00 | 74 248.00 | | 88 777.00 |
EA Autres dettes | 5 084 560.00 | 5 025 291.00 | | 5 084 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 030 951.00 | 15 403 563.00 | | 14 030 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 012 546.00 | 15 776 957.00 | | 18 012 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 955.00 | 1 572 142.00 | | 1 624 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 847.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 655 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 786.00 | 8 368.00 | | 8 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 786.00 | 8 368.00 | | 8 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 786.00 | -8 368.00 | | -8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 392.00 | 290 988.00 | | 3 982 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 976.00 | 325 963.00 | | 382 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599 416.00 | -34 975.00 | | 3 599 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 369.00 | 8 787.00 | | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | 8 787.00 | | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084 560.00 | 34 560.00 | 5 050 000.00 | 5 084 560.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 680.00 | 1 409 680.00 | | 1 409 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 182.00 | 1 489 186.00 | 5 870 838.00 | 8 845 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 279.00 | 1 417 279.00 | | 1 417 279.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 030 951.00 | 1 624 956.00 | 10 920 838.00 | 14 030 951.00 |