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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 021.00 | 74 587.00 | 6 434.00 | 81 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 832.00 | 393 958.00 | 238 874.00 | 632 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 297.00 | 470 327.00 | 466 970.00 | 937 297.00 |
BT Marchandises | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 412.00 | 51 877.00 | 397 535.00 | 449 412.00 |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CF Disponibilités | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 934.00 | 51 877.00 | 599 057.00 | 650 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 230.00 | 522 203.00 | 1 066 027.00 | 1 588 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | -11 373.00 | -11 559.00 | | -11 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 280.00 | 25 186.00 | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | 95 316.00 | 76 037.00 | | 95 316.00 |
DP Provisions pour risques | 34 588.00 | 49 588.00 | | 34 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 588.00 | 49 588.00 | | 34 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 032.00 | 172 422.00 | | 221 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 053.00 | 93 532.00 | | 116 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 494.00 | 191 422.00 | | 134 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 564.00 | 180 816.00 | | 187 564.00 |
EA Autres dettes | 276 980.00 | 272 755.00 | | 276 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 123.00 | 910 947.00 | | 936 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 027.00 | 1 036 571.00 | | 1 066 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 061.00 | 550 225.00 | | 815 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
FG Production vendue services | 1 852 105.00 | | 1 852 105.00 | 1 852 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 674.00 | | 1 905 674.00 | 1 905 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 19 748.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | 600.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 20 348.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 20 348.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 10 971.00 | | 16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 749.00 | 1 986 822.00 | | 2 091 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 470.00 | 1 961 636.00 | | 2 047 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 280.00 | 25 186.00 | | 44 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 945.00 | | 351 893.00 | 768 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 973.00 | 27 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 541.00 | 937 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 569.00 | 713 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 608.00 | | 341 813.00 | 551 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 866.00 | | 10 080.00 | 21 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 666.00 | 97 773.00 | 32 113.00 | 404 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 885.00 | 97 773.00 | 32 113.00 | 402 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 588.00 | | 15 000.00 | 49 588.00 |
6T Sur comptes clients | 49 035.00 | 51 877.00 | 49 035.00 | 49 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 035.00 | 51 877.00 | 49 035.00 | 49 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 623.00 | 51 877.00 | 64 035.00 | 98 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 877.00 | 64 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 980.00 | 276 980.00 | | 276 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 696.00 | 3 694.00 | 20 002.00 | 23 696.00 |
UX Autres créances clients | 395 379.00 | 395 379.00 | | 395 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 032.00 | 99 970.00 | 121 062.00 | 221 032.00 |
VI Groupe et associés | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
VP Divers | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 727.00 | 485 725.00 | 20 002.00 | 505 727.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 123.00 | 815 061.00 | 121 062.00 | 936 123.00 |