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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 4 452.00 | 3 636.00 | 8 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | 17 230.00 | 1 085.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 330.00 | 151 230.00 | 70 100.00 | 221 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 453.00 | 172 913.00 | 75 540.00 | 248 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BN En cours de production de biens | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 195.00 | 913.00 | 238 281.00 | 239 195.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 897.00 | | 158 897.00 | 158 897.00 |
CF Disponibilités | 167 596.00 | | 167 596.00 | 167 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 714.00 | 913.00 | 659 801.00 | 660 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 167.00 | 173 826.00 | 735 341.00 | 909 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 10 671.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 331 505.00 | 702 631.00 | | 331 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | 32 252.00 | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 407 092.00 | 746 622.00 | | 407 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 935.00 | 12 007.00 | | 37 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 536.00 | 213 099.00 | | 86 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 92 177.00 | | 111 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 324.00 | 80 001.00 | | 91 324.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 726.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 249.00 | 398 010.00 | | 328 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 341.00 | 1 144 632.00 | | 735 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 822.00 | 393 565.00 | | 303 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 427.00 | | 64 373.00 | 198 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 821.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 620.00 | | 64 373.00 | 189 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 537.00 | 14 723.00 | 14 348.00 | 172 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 821.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 906.00 | 12 902.00 | 14 348.00 | 169 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 238 127.00 | 238 127.00 | | 238 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 935.00 | 13 507.00 | 24 427.00 | 37 935.00 |
VI Groupe et associés | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 407.00 | 275 120.00 | 287.00 | 275 407.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 249.00 | 303 822.00 | 24 427.00 | 328 249.00 |