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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 1 310.00 | 2 392.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
AP Constructions | 63 577.00 | 42 842.00 | 20 736.00 | 63 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 443.00 | 146 003.00 | 27 440.00 | 173 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 348.00 | 26 347.00 | 40 001.00 | 66 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 345.00 | 216 502.00 | 120 843.00 | 337 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 061.00 | 1 958.00 | 78 104.00 | 80 061.00 |
BZ Autres créances | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 408.00 | | 231 408.00 | 231 408.00 |
CF Disponibilités | 233 547.00 | | 233 547.00 | 233 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 048.00 | 1 958.00 | 616 091.00 | 618 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 393.00 | 218 459.00 | 736 934.00 | 955 393.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
DG Autres réserves | 246 628.00 | | | 246 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 546 849.00 | | | 546 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 085.00 | | | 190 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 934.00 | | | 736 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 831.00 | | 69 636.00 | 269 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 337 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244.00 | 30 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 303 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 647.00 | | 2 442.00 | 28 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 053.00 | | 67 194.00 | 238 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 201.00 | 16 423.00 | 2 122.00 | 202 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 50.00 | 244.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 697.00 | 16 373.00 | 1 878.00 | 200 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 5 962.00 | 19 865.00 | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 836.00 | 92 903.00 | 1 934.00 | 94 836.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 085.00 | 170 220.00 | 19 865.00 | 190 085.00 |