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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 8 554.00 | 1 324.00 | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 672.00 | 67 215.00 | 6 457.00 | 73 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 634.00 | 75 769.00 | 7 865.00 | 83 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 311.00 | 2 794.00 | 38 517.00 | 41 311.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 457.00 | 2 794.00 | 189 663.00 | 192 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 091.00 | 78 563.00 | 197 528.00 | 276 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 147.00 | | 422 147.00 | 422 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 147.00 | | 422 147.00 | 422 147.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 538.00 | | | 429 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 544.00 | | 1 090.00 | 82 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 460.00 | | 1 090.00 | 82 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 960.00 | 9 809.00 | | 65 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 960.00 | 9 809.00 | | 65 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | 192.00 | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | 192.00 | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 192.00 | | 2 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 785.00 | 58 702.00 | 84.00 | 58 785.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |