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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 579.00 | 94 884.00 | 20 695.00 | 115 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 416.00 | 71 462.00 | 83 954.00 | 155 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 052.00 | 168 164.00 | 212 888.00 | 381 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CF Disponibilités | 440 296.00 | | 440 296.00 | 440 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 880.00 | | 601 880.00 | 601 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 932.00 | 168 164.00 | 814 768.00 | 982 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 724.00 | 155 277.00 | | 349 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 513.00 | 194 447.00 | | 130 513.00 |
DL TOTAL (I) | 522 161.00 | 391 648.00 | | 522 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 358.00 | 84 561.00 | | 98 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 86 115.00 | | 94 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 138.00 | 96 159.00 | | 68 138.00 |
EA Autres dettes | 31 929.00 | 28 489.00 | | 31 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 607.00 | 295 323.00 | | 292 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 768.00 | 686 971.00 | | 814 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 525.00 | | 91 636.00 | 322 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 841.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 109.00 | 381 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 268.00 | 270 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 627.00 | | 91 636.00 | 201 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 120.00 | 12 751.00 | 20 707.00 | 176 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 302.00 | 12 751.00 | 20 707.00 | 174 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
UX Autres créances clients | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VI Groupe et associés | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
VW T.V.A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 607.00 | 292 607.00 | | 292 607.00 |