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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AN Terrains | 2 153.00 | 1 687.00 | 466.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 349.00 | 27 333.00 | 28 016.00 | 55 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 108.00 | 72 689.00 | 6 419.00 | 79 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 134.00 | 102 300.00 | 55 834.00 | 158 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 303.00 | | 293 303.00 | 293 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 437.00 | 102 300.00 | 349 138.00 | 451 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 127 920.00 | 142 529.00 | | 127 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 700.00 | -14 608.00 | | 27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 194 120.00 | 166 420.00 | | 194 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 887.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 61 585.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 976.00 | 125 781.00 | | 139 976.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 720.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 017.00 | 188 973.00 | | 155 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 138.00 | 355 393.00 | | 349 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 017.00 | 188 973.00 | | 155 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 897.00 | | 25 603.00 | 135 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 158 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 136 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 373.00 | | 25 603.00 | 114 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 478.00 | 10 187.00 | 3 366.00 | 95 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 888.00 | 10 187.00 | 3 366.00 | 94 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 848.00 | 184 915.00 | 20 933.00 | 205 848.00 |
VW T.V.A. | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |