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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 208.00 | 417 910.00 | 117 299.00 | 535 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 772.00 | 213 960.00 | 7 811.00 | 221 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 922.00 | 631 870.00 | 169 052.00 | 800 922.00 |
BT Marchandises | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 491.00 | 6 803.00 | 193 688.00 | 200 491.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 225 474.00 | | 225 474.00 | 225 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 694.00 | 6 803.00 | 536 891.00 | 543 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 616.00 | 638 673.00 | 705 943.00 | 1 344 616.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 299 045.00 | | | 299 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 344 902.00 | | | 344 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
EA Autres dettes | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 041.00 | | | 361 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 943.00 | | | 705 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 587.00 | | | 351 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 792.00 | 48 113.00 | 50 035.00 | 633 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 792.00 | 48 113.00 | 50 035.00 | 633 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 361.00 | 214 061.00 | 2 300.00 | 216 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 041.00 | 361 041.00 | | 361 041.00 |