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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 624.00 | 389 225.00 | 137 399.00 | 526 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 968.00 | 192 061.00 | 50 906.00 | 242 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 838.00 | 581 287.00 | 203 550.00 | 784 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 103.00 | | 93 103.00 | 93 103.00 |
CF Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 016.00 | | 335 016.00 | 335 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 855.00 | 581 287.00 | 538 567.00 | 1 119 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 273 806.00 | 294 310.00 | | 273 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | 8 496.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 350 515.00 | 374 967.00 | | 350 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 494.00 | 63 865.00 | | 70 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 36 631.00 | | 55 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | 35 659.00 | | 32 148.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 051.00 | 137 053.00 | | 188 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 567.00 | 512 020.00 | | 538 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 888.00 | | 118 080.00 | 669 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 784 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 769 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 643.00 | | 118 080.00 | 654 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 443.00 | 89 001.00 | 2 157.00 | 494 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 443.00 | 89 001.00 | 2 157.00 | 494 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 494.00 | 25 075.00 | 45 419.00 | 70 494.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 051.00 | 142 632.00 | 45 419.00 | 188 051.00 |