| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 260.00 | 137 296.00 | 12 963.00 | 150 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 806.00 | | 565 806.00 | 565 806.00 |
AP Constructions | 112 357.00 | 69 195.00 | 43 162.00 | 112 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 309.00 | 111 636.00 | 101 673.00 | 213 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 198.00 | 271 515.00 | 225 682.00 | 497 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 686.00 | | 251 686.00 | 251 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 156.00 | 839 643.00 | 2 273 513.00 | 3 113 156.00 |
BT Marchandises | 7 394 947.00 | 1 775 191.00 | 5 619 756.00 | 7 394 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961 533.00 | 238 219.00 | 7 723 315.00 | 7 961 533.00 |
BZ Autres créances | 9 154 973.00 | 4 943 457.00 | 4 211 516.00 | 9 154 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
CF Disponibilités | 3 854 640.00 | | 3 854 640.00 | 3 854 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 897.00 | | 404 897.00 | 404 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 918 254.00 | 6 956 867.00 | 21 961 388.00 | 28 918 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 031 410.00 | 7 796 510.00 | 24 234 901.00 | 32 031 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 654.00 | | | 274 654.00 |
CU Autres participations | 1 284 327.00 | 250 000.00 | 1 034 327.00 | 1 284 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 9 635 917.00 | 9 635 917.00 | | 9 635 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970 646.00 | 1 286 283.00 | | -4 970 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 598.00 | 5 158.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 941.00 | 11 195 429.00 | | 4 937 941.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 87 500.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 534.00 | 52 179.00 | | 42 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 534.00 | 139 679.00 | | 127 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280 685.00 | 2 936 200.00 | | 4 280 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 465.00 | 1 509 422.00 | | 2 455 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280 979.00 | 10 614 094.00 | | 8 280 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 248.00 | 1 825 842.00 | | 2 221 248.00 |
EA Autres dettes | 1 745 489.00 | 417 455.00 | | 1 745 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 561.00 | 219 631.00 | | 185 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 169 427.00 | 17 522 644.00 | | 19 169 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 234 901.00 | 28 857 752.00 | | 24 234 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 026 177.00 | 15 434 174.00 | | 17 026 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 500 000.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 020 381.00 | 378 950.00 | 19 399 332.00 | 19 020 381.00 |
FD Production vendue biens | -9 899.00 | | -9 899.00 | -9 899.00 |
FG Production vendue services | 7 168 146.00 | 64 828.00 | 7 232 974.00 | 7 168 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 178 628.00 | 443 778.00 | 26 622 407.00 | 26 178 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 191 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 861 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 831 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 36 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 306 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 114 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 095 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 141.00 | 88 634.00 | | 260 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 1 212.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 141.00 | 156 295.00 | | 1 162 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 925.00 | 4 442.00 | | 776 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939 066.00 | 160 737.00 | | 1 939 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 950.00 | 474 829.00 | | 516 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 597.00 | 1 264.00 | | 298 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 547.00 | 476 093.00 | | 815 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 519.00 | -315 356.00 | | 1 123 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 537.00 | 453 107.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 484 303.00 | 30 818 971.00 | | 29 484 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 454 948.00 | 29 532 688.00 | | 34 454 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 970 646.00 | 1 286 283.00 | | -4 970 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 451.00 | 6 643.00 | | 3 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 880.00 | | 418 615.00 | 3 033 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 712.00 | 1 558 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 339.00 | 3 113 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 627.00 | 822 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 896.00 | | 300 415.00 | 430 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 062.00 | | 65 428.00 | 804 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 921.00 | | 52 772.00 | 1 798 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 110.00 | 85 276.00 | 40 742.00 | 545 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 532.00 | 6 765.00 | | 130 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 578.00 | 78 511.00 | 40 742.00 | 414 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 679.00 | 42 533.00 | 54 678.00 | 139 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 942.00 | 1 775 191.00 | 111 942.00 | 111 942.00 |
6T Sur comptes clients | 172 458.00 | 113 186.00 | 47 426.00 | 172 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 943 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 400.00 | 6 956 834.00 | 171 367.00 | 421 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 079.00 | 6 999 367.00 | 226 045.00 | 561 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 874 367.00 | 214 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280 979.00 | 8 280 979.00 | | 8 280 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 593.00 | 309 593.00 | | 309 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 489.00 | 1 745 489.00 | | 1 745 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 686.00 | 251 686.00 | | 251 686.00 |
UX Autres créances clients | 7 633 306.00 | 7 633 306.00 | | 7 633 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 228.00 | 328 228.00 | | 328 228.00 |
VB T. V. A. | 1 587 504.00 | 1 587 504.00 | | 1 587 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 435.00 | 1 525 435.00 | | 1 525 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 250.00 | 612 000.00 | 1 743 250.00 | 2 755 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 465.00 | 2 455 465.00 | | 2 455 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 404.00 | | | 647 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552 539.00 | 7 552 539.00 | | 7 552 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 897.00 | 404 897.00 | | 404 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 796 057.00 | 17 796 057.00 | | 17 796 057.00 |
VW T.V.A. | 1 652 952.00 | 1 652 952.00 | | 1 652 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 169 427.00 | 17 026 177.00 | 1 743 250.00 | 19 169 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 913.00 | 67 304.00 | | 73 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 577.00 | 75 739.00 | | 113 577.00 |
ST Autres comptes | 3 359 773.00 | 3 173 227.00 | | 3 359 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 689.00 | 92 743.00 | | 118 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 631.00 | 4 983.00 | | 631.00 |
YT Sous‐traitance | 3 021 168.00 | 3 172 846.00 | | 3 021 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 832.00 | 178 958.00 | | 185 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 436.00 | 83 250.00 | | 50 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 349.00 | 150 554.00 | | 124 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 224 766.00 | 6 472 673.00 | | 4 224 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 178 908.00 | 5 249 905.00 | | 3 178 908.00 |
ZE Dividendes | 1 286 283.00 | | | 1 286 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 799 039.00 | 6 693 512.00 | | 6 799 039.00 |