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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 647.00 | 35 495.00 | 7 153.00 | 42 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 599.00 | 38 456.00 | 22 143.00 | 60 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
084 Disponibilités | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
110 Total général Actif | 267 503.00 | 38 456.00 | 229 046.00 | 267 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 376.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 531.00 | 140 384.00 | | 202 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 000.00 | 14 500.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 739.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 565.00 | 155 623.00 | | 245 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 522.00 | 7 074.00 | | 11 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | 241.00 | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 110 221.00 | 97 544.00 | | 110 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 561.00 | | | -26 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 874.00 | 5 846.00 | | 5 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 217.00 | 64 136.00 | | 55 217.00 |
252 Charges sociales | 7 448.00 | 5 636.00 | | 7 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | 5 999.00 | | 6 361.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 68.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 800.00 | 186 544.00 | | 195 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 765.00 | -30 922.00 | | 49 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 497.00 | -30 973.00 | | 51 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 083.00 | | | 22 083.00 |