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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 957.00 | 19 492.00 | 6 465.00 | 25 957.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 856.00 | 55 472.00 | 2 384.00 | 57 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 606.00 | 59 810.00 | 10 796.00 | 70 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 836.00 | 134 774.00 | 606 062.00 | 740 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BT Marchandises | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 766.00 | | 289 766.00 | 289 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 603.00 | 134 774.00 | 895 829.00 | 1 030 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CU Autres participations | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 615.00 | 494 038.00 | | 494 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 747.00 | 578.00 | | -39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 463 669.00 | 503 415.00 | | 463 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 457.00 | 72 342.00 | | 45 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 092.00 | 135 584.00 | | 203 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 611.00 | 63 277.00 | | 183 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 160.00 | 271 203.00 | | 432 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 829.00 | 774 618.00 | | 895 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 825.00 | 268 630.00 | | 401 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 849.00 | | 1 073 849.00 | 1 073 849.00 |
FD Production vendue biens | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
FG Production vendue services | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 705.00 | | 1 175 705.00 | 1 175 705.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 927.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 181.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 676.00 | 1 113 242.00 | | 1 481 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 423.00 | 1 112 665.00 | | 1 521 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 747.00 | 578.00 | | -39 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 616.00 | | 8 220.00 | 732 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 768.00 | | 8 020.00 | 29 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 387.00 | | 200.00 | 574 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 584.00 | 7 190.00 | | 127 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 1 555.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 647.00 | 5 635.00 | | 109 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 092.00 | 203 092.00 | | 203 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 457.00 | 15 122.00 | 30 335.00 | 45 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
VW T.V.A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 160.00 | 401 825.00 | 30 335.00 | 432 160.00 |